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3月8日财经早餐：鲍威尔暗示终端利率将会更高，美元跳升至三个月新高3月8日（周三），美元兑一篮子货币周二创下三个月来的新高，此前美联储主席鲍威尔表示，联储的加息幅度可能超过此前预期，并警告说，让通胀率回到2%的过程还有“很长的路要走”，金价下跌近2%；油价下跌，受累于美元走强和亚洲疲软的经济数据。 周三前瞻贵金属金价周二下跌近2%，鲍威尔国会的鹰派证词后加速了金价跌势。美联储主席鲍威尔在向国会委员会作证时表示可能以更快的步伐加息后，美元跳涨，金价从1831一路加快下跌，收盘在1812附近。 美联储主席鲍威尔周二对美国立法者表示，美联储很可能需要比预期更大幅度的提高利率以应对最近的强劲数据，并准备在未来“整体”信息表明需要使用更严厉措施来控制通胀时，采取更大力度的行动。 Heraeus Precious Metals高级交易员Tai Wong称，“这种直接提到‘更快紧缩’的措辞，即使被‘如果有必要’缓和一点，也更像是猛推而不是轻推，使贵金属市场在美元急升之际承压。” 鲍威尔发言后，美元指数涨幅超过1%。Wong称，“黄金已从上周五的强势收盘水平回落，但到目前为止，鲍威尔比市场预期的更加直接和激进，” 美国股指也在鲍威尔发言后下跌。 美国2月就业报告将于周五公布，Exinity首席市场分析师Han Tan表示，如果周五的就业数据显示美国劳动力市场有明显的韧性，将为美国进一步加息铺平道路，并可能令黄金回吐本月迄今的涨幅。 现货白银大跌4.7%，至每盎司20.04美元，铂金重挫4.7%，至929.96美元。钯金下跌3.6%，至1388.63美元。 原油油价周二下跌3美元，受累于美联储主席鲍威尔的发言加剧加息担忧、美元走强。鲍威尔周二对美国立法者表示，美联储很可能需要比预期更大幅度的提高利率以应对最近的强劲数据。这导致大多数大宗商品和金融市场下跌。 Again Capital LLC合伙人John Kilduff称：“这些发言正在市场产生涟漪效应，市场已经呈现出避险情绪。”发言提振美元上涨超过1%，触及三个月最高，拖累油价。 油价短暂地从供应趋紧和需求增加的预测中寻获一些支撑。美国能源信息署(EIA)周二在其《短期能源展望》(STEO)中表示，中国民众出行带动消费之际，2023年美国原油产量和需求将上升。 外汇美元兑一篮子货币周二创下三个月来的新高，此前美联储主席鲍威尔表示，联储的加息幅度可能超过此前预期，并警告说，让通胀率回到2%的过程还有“很长的路要走”。 鲍威尔周二对美国立法者说，如果收到的信息“总体”表明需要采取更严厉的措施来控制价格上涨，美联储愿意采取更大的举措。在去年以较大幅度加息之后，美联储在过去两次会议上将其加息步伐放缓至25个基点。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli说，“鲍威尔明确地谈到了更高的利率目标，这是市场一直在谈论的事情，但显然还没有完全被消化。” 联邦基金利率期货交易员目前认为，美联储在3月21-22日的会议上加息50个基点的概率约为60%。周二早些时候，这一概率被认为在22%左右。 投资者将密切关注美联储在3月会议上更新的利率预期“点阵图”，以进一步了解美联储官员预期的加息幅度。ForexLive驻多伦多的首席货币分析师Adam Button表示，“市场正在关注3月22日的‘点阵图’，以获得可能达到的最终利率的明确信号”。 美联储官员在12月曾预测，今年的利率将提高到5.00%和5.25%之间。交易员们现在的定价是，9月份的利率将达到5.64%的峰值。 周五公布的2月份就业报告也将提供线索，来说明1月份的那份强劲的报告是否是一个一次性的飙升，还是一个更持续的趋势的一部分。1月报告显示，雇主增加了51.7万个工作岗位，远远超过预期。 经济学家预计2月非农就业岗位将增加20.3万个，而工资预计将增长0.3%，年增长率为4.8%。 美元指数最高升至105.65，当日上涨1.3%，为12月6日以来最高。欧元下跌1.28%至1.0548美元。 美元兑日元升至137.17，日内上涨约0.9%，为12月20日以来最高。 英镑下滑1.68%至1.1824美元，此前触及1.1822美元，为11月21日以来最低。澳元下跌2.24%至0.6582美元，为11月11日以来最低。澳元已下滑，此前澳洲联储一如预期将现金利率提高25个基点至十多年来的最高水平，但暗示其可能已接近完成紧缩。 市场要闻拜登提议增加对年收入超过40万美元的美国人的税收 据《华盛顿邮报》，美国一份计划文本显示，白宫将于周二提议对年收入超过40万美元的美国人增税，并降低联邦医疗保险为处方药支付的费用，以确保老年人医疗保健计划在未来20年得到资金支持，此举对共和党人迫在眉睫的资金危机构成挑战。计划显示，由于预测者警告称，关键的医疗保险信托基金将在五年内遭遇重大财务问题，政府提出三项关键变化，包括增税和降低处方药成本，以支持该计划资金持续至少25年。 鲍威尔：能源价格不受主要利率工具影响 美联储主席鲍威尔在国会山与议员们的问答环节中解释说，能源价格往往会随着时间的推移而“上下波动”，而且不属于“主要受我们的利率调整工具或其他措施影响”的通胀领域。美联储的工具更多地关注“核心”通胀，即剔除波动较大的能源和燃料价格，以及食品等其他波动较大的价格。 美国芝商所将推出离岸人民币期权，专家：将丰富离岸人民币市场的交易品种 日前，美国芝加哥商业交易所（CME）表示，将于4月3日推出基于美元/离岸人民币期货的期权。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟表示，相关衍生品交易需要的流动性、波动率、定价基础等条件和要素已经充分具备。对于芝商所拟推出美元/离岸人民币期权交易将带来的影响，庞溟进一步表示，这将为有需要的企业和金融机构提供更多样化的汇率避险保值工具，也有利于通过提升交易便利度，吸引更多长期投资者和专业投资机构参与，从而丰富离岸人民币市场的交易品种，使离岸人民币市场中即期、远期、互换、期权与其他交易占比更为均衡，并通过组合投资的方式来提升价格发现功能、优化资源配置。（证券日报） 中国外汇交易中心党委书记霍颖励：建言稳步推进人民币国际化 作为新一届全国政协委员，交易中心党委书记霍颖励建议可从以下四个方面稳步推进人民币国际化水平：一是鼓励企业在跨境贸易投资中按照“本币优先”的原则使用人民币。二是推动外经贸企业更多使用人民币跨境结算以应对汇率波动。三是抓住人民币融资成本优势的时间窗口，提升人民币融资货币功能。四是充分发挥人民币区域影响力，推动我国与东盟等重要贸易伙伴扩大使用本币。（证券时报） 牛津经济研究院：G7消费前景疲弱 牛津经济研究院的首席经济学家亚当·斯莱特在一份报告中说，预计七国集团的消费支出今年将持平，2024年将温和复苏，好于全球金融危机期间，但无论如何前景都很疲弱。他表示：“虽然能源价格等推动支出的一些关键因素有所改善，但加息、收入增长乏力、家庭财富下降、重新开放效应耗尽以及不愿减少过剩储蓄等其他因素却指向相反的方向。”斯莱特说，一些因素可能会支持支出，比如通胀迅速下降，这将使央行能够降低利率，尽管这也将伴随着经济活动的急剧疲软。 联合国：土耳其地震损失将超1000亿美元 综合路透社和法新社报道，当地时间3月7日，联合国开发计划署的一名官员在新闻发布会上表示，从目前的估算结果来看，土耳其在强震中遭受的损失估计超过1000亿美元。 组建国家金融监督管理总局 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家金融监督管理总局。统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构。 |