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12月20日财经早餐:纳指再创历史新高 投资者无视美联储官员警告 日本央行维持负利率

周二(12月19日),华尔街延续涨势,无视美联储政策制定者试图抑制降息预期的警告。

纳斯达克100指数再创历史新高,标准普尔500指数上涨0.6%,迅速逼近该基准指数的历史最高点。蓝筹股道琼斯工业平均指数也创下新纪录。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示,降息并不紧迫。他对2024年仅2次降息的预测远低于交易员至少5次降息的预期,但这并没有削弱市场的乐观情绪。
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美国债券继续上涨,代表抵押贷款利率的美国10年期国债收益率下滑至3.93%左右。政策敏感的两年期利率徘徊在4.44%左右。

由于建筑商继续受益于现有房屋销售供应有限,11月份美国新屋建设的激增。周二政府数据显示,上个月住宅开工量跃升14.8%,年化增长率为156万套。

BMO资本市场分析师Ian Lyngen写道:“总体而言,这是对房地产行业的可??靠解读,强化了软着陆的说法。”

美国国债收益率曲线的倒挂是一个受到密切关注的潜在经济衰退指标,这引起了Evercore ISI 创始人兼董事长Ed Hyman的谨慎评论。Ed Hyman在给客户的一份报告中写道:“与今天类似,美国收益率曲线在2007年末变得更加倒挂,债券收益率下降了约100个基点。3个月后,大衰退开始了。”

与此同时,美国银行周二的一项调查显示,降息预期令投资者处于 2022 年初以来最乐观的水平。

尽管里士满联储主席托马斯·巴尔金采取了更为鸽派的语气,暗示如果近期通胀继续取得进展,美联储将降息,但其他政策制定者却更积极地反对降息押注。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比和克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特周一表示,这种预期还为时过早。

美联储的信息引起了美国经济学家Mohamed El-Erian的批评,因为他警告称美联储正在让市场控制利率的倾向是不对的。“美联储的表态让人们感到困惑,我认为我们现在遇到了真正的问题。这届美联储的官员们似乎愿意被市场左右。”

早些时候,在日本央行将政策利率维持在-0.10%并表示不急于取消负利率后,日本日经225指数上涨,日元下跌。日本央行一直是个例外,它甚至没有开始收紧政策,而许多同行似乎准备结束加息周期。

投资者正在等待本周的美国经济数据,包括周三的成屋销售、周四的第三季度国内生产总值、周五的耐用品订单和个人消费支出(美联储首选的通胀指标)。

由于沿主要航运通道的船只袭击事件激增,越来越多的公司避开红海,油价上涨。黄金上涨,而美元下跌。

周三交易日焦点、风向标:


①09:15 中国12月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR);
②15:00 英国11月CPI,德国11月PPI;
③21:30 美国三季度经常帐;
④22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话;
⑤23:00 美国11月成屋销售总数年化,12月谘商会消费者信心指数;
⑥23:30 美国能源信息署(EIA)发布政府版原油库存周报;
⑦次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话;
⑧次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话

主要货币走势分析:


欧元:欧元/美元上涨,收报1.0980,涨幅0.52%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1008,进一步阻力位于1.1036,关键阻力位于1.1084;汇价下行的初步支撑位于1.0931,进一步支撑位于1.0883,更关键支撑位于1.0855。

英镑:英镑/美元上涨,收报1.2731,涨幅0.67%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2784,进一步阻力位于1.2839,关键阻力位于1.2917;汇价下行的初步支撑位于1.2652,进一步支撑位于1.2574,更关键支撑位于1.2519。

日元:美元/日元上涨,收报143.827,涨幅0.75%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于145.037,进一步阻力位146.34,关键阻力位于147.738;汇价下行的初步支撑位于142.336,进一步支撑位于140.938,更关键支撑位于139.635。


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