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远大国际期货新手如何学习交易?一篇文章给您讲透!

最近几年,期货投资已经成为了股票之后重要的投资方式,随着股市慢牛的走势,很多个股涨势遥遥无期,只能被动的套着,想在股市解套,只能等牛市到来,与其这样,很多投资者开始转入期市,想在期货市场大刀阔斧,大干一番,狠狠的赚上一笔弥补股市的损失,殊不知隔行如隔山,用股市的那一套方法和理论,想在期货市场中生存难于上青天。

股市与期市的区别

1.概念不同:


股票是股份公司发行的所有权凭证;而期货是以商品或者金融资产为标的标准化可交易合约。


2.交易方式不同:

股票实行的是T+1交易,当天买入的股票至少要持有到第二个交易日;而期货实行的是T+0交易,当日买入,可以当日卖出。


3.收益来源不同:

股票的收益来源有两处,不仅可以通过股票交易的价差赚取收益,还可以通过上市公司的股息红利获取收益;而期货的收益就主要来源于价差。也可用于套期保值以对冲现货市场的风险。



4.风险程度不同:



虽然股票和期货都属于高风险的投资,但相比期货而言,股票的风险程度相对要低一些。因为股票即使价格下跌,即使套牢也可等待价格回升。而期货是保证金制度,杠杆交易,双向市场,一旦不设置止损,稍有不慎面临爆仓的风险。



5、操作思路和理念不同:


股票市场注重基本面和政策面分析,但是期货市场是双向多空市场,更加注重技术面分析。



那么言归正传,我们作为新手刚入门操作期货,如何才能一步步的成为期货老手呢?首先给大家引用交易者九段,看看你自己在哪一段?


第一段:你刚刚进入市场,对市场里的一切只不过有个大概的了解,做多还是做空你也没什么主意,下单的依据主要靠财经网站上的评论和建议,不论他们给出的方向是多还是空,不论他们给出的位是否相同,你都觉得他们说得有道理。你的交易周主要是日内,超短线交易,赚点钱你就急着平仓,生怕利润飞了,亏了你就扛看,想看总有解套的时候,你总是习惯于做多,对做空总感觉不习惯。


  第二段:你开始知道了一些技术指标,比如MACD,KDJ,RSI,BOLL,MA等。你总觉得它们时准时不准,你开始学习基本面,今天将公布什么财经数据,那个地区发生政局不稳或战争,债务危机的最新消息等等。你总是第一时间上网看新闻。你的交易频繁,时赚时亏,但整体上账户是亏损的。你患上了业内所谓的"持仓综合症",不持仓的时候心里着急,持仓时更加担心和忧虑。


   第三段:你在市场上已经交易了一段时间,但总的来说账户还是亏损的。你觉得要在这个市场赚钱真的很难,你急着想翻本,可你不知道该怎么办。你看了一些关于交易的书,可你觉得他们说的是一回事,拿到这个市场中时机操作又不是那么回事。你觉得还是指标不够精确,于是你试着调整整参,可它们仍然是时准有时不准。你频繁跟各种网上的专家或者老师交流,希望得到高手的指导。可这些人中的大部分人都是有时准有时不准,于是,你在迷茫中继续摸着石头过河。


   第四段:你有过大亏或者爆仓的血的经历。你知道要在这个市场上赚钱,不能盲目听信那些评论和建议。于是你开始系统地学习,操盘和技术分析的书籍都看了,希望能找到制胜的法宝。你学习了波浪理论,江恩理论,混沌理论之类的。你也知道了要顺势而为,要设置止损和轻仓操作。但是对其一窍不通 。你不相信在这个市场有人可以赚到钱,你觉得多空斗争就像是赌博。


   第五段:你开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套自己的交易系统。可你对这个交易系统体都包括哪些法则或技术指标还不明白。你用几个指标组合成你的系统,根据信号操作。可这些技术指标信号相互矛盾,不知道那个是对的。做日内短线每天赚个几百块钱,1年下来也不少了。可是今天赚了300元,明天就亏了500元。账户仍然是亏损状态,你逐步开始明白只有做趋势才是长久之计。


   第六段:你开始不相信别人的价格预测,并开始有了一套自己的交易系统。你认为自己只要严格执行交易法则,长远来看应该能够赚到钱。你开始用概率来考虑问题,每一次进场计算好盈亏比例。每单都设置止损止盈,你也开始都能拿得住单了,盈亏基本相当。但你开始相信这个市场有人可以赚到钱。


  第七段:你开始稳健盈利,有自己的一整套成熟的交易系统。对于技术性的东西并不是你关心的重点,你知道只要交易理念正确,即使使用最简单的移动平均线你也可以稳定获利。你知道哪些是关键的点位,某天你可能先赚五百块钱又亏进去三百块钱,但你能正确的执行止损和止盈,你知道这些亏掉的钱迟早又会回来。你的心态基本平静,但是遇到行情的剧烈波动还是会心有余悸。


  第八段:这时候赚钱对你来说是家常便饭,就像一名驾驶老手开车一样,遇到红灯就停,绿灯就行。交易对你来说完全是无意识的,你完全不关心今天各项经济数据的发布,因为基本面对你来说已经无关痛痒了。


  第九段:这时候你对经济运行状况和运行环境洞若观火,你可以提前预判接下来的经济走势以及国家采取的对应政策和对应措施。一年你只交易几次,也可能减仓后一拿就是一年。你很少有看盘的时候,多数时间你在休息或者是某个地方旅游。你从不和同行交流看法和观点,因为你知道在别人看来你是个另类,你的交易系统是自己摸索出来的,自己动就可以了。


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正确的交易理念



只要从事交易,从一段至四段,每一名投资者都要经历,这段时期处于新手期,刚刚开始交易,基本上只会下单,如何看方向和找进场位置都是一头雾水,这段时期不仅要加强学习,要养成良好的交易习惯是至关重要的,因为一旦养成下单不止损,重仓操作的习惯,后期即使成为了老手也很难改过来。

作为新手学习技术是肯定的,但不是最重要的。养成良好的交易习惯是才是第一位,同时也要认清一个误区,做期货不能只能靠技术。更要学会正确的操作理念,好比是传说中的修炼内功,心法一旦错误,势必要走火入魔。

很多新手朋友刚开始受股市的影响习惯做多,而不习惯做空,这是极其危险的,期货是双向市场更要注重方向和趋势,一旦错了可能面临大亏。


一、遵循严格的交易纪律



一、严控仓位,切勿重仓。

二、最忌频繁,做多错多。

三、止损第一,保本上移。

四、顺势加仓,敢于博大。

五、亏不加码,认错割肉。

六、怀疑出场,看清再进。

七、永不对锁,趋势为上。

八、心态平和,盈亏无恋。

重点强调:设置止损和轻仓操作是控制风险最直接也是最重要的手段,关键时刻能保命!否则可能会从一开始的小亏到最后的大亏,甚至爆仓!


二、保持良好的交易心态


宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒”

——出自幽窗小记》又名《醉古堂剑扫》作者是明朝的陈继儒。


保持良好的交易心态是交易的基础,能够有效管理的自己的情绪才是一个成熟合格的交易者,情绪不能受K线的波动而波动。

当交易者在连续亏损的情况下,交易者的心态大受打击,往往由于一时冲动而加仓加码操作,却忘记了交易纪律。重仓操作导致本金逐步缩水,严重影响着投资者,每况愈下,心态逐步失衡。

归根结底,心态的好坏与我们的盈亏状况有必然联系。刚开始新手很难稳定盈利,所以必须保持平和乐观的心态。不以物喜不以己悲,赚钱了不要沾沾自喜,亏钱了更不要垂头丧气。


三、控制交易风险与资金管理

1)控制交易风险,主要把握两点:止损和轻仓

这是任何时候都要遵循的基本原则,即使胜率有100%,也不能轻易改变交易规则。做期货不像是做股票,只要进场了,可以几天,几周,甚至几个月都不用管,期货是保证金交易,杠杆原理,也有合约交割日,所以从交易规则上,不设置止损是非常危险的。

举一个简单的例子:某投资者在5月份进场做多持有甲醇2009合约,他一意孤行,认为自己资金庞大,抗风险能力强,放弃设置止损,但是甲醇的趋势是看空,行情一跌再跌,没有任何止跌的迹象,多单被套中。

第一种情况,一旦到了到了9月份交割日,如果不平仓,期货公司只能强制平仓。

第二种情况,随着行情的进一步下跌,保证金不足以抵抗风险,期货公司就要求追加保证金,如果在下一个交易日开盘前没有追加保证金,期货公司会强制平仓。

所以不设置止损,投资者很被动,一旦重仓参与,可能损失的更多。

(2)资金管理,即在不同的行情中运用不同比例的仓位。

比如在趋势行情中,可以合理的加仓,一般最大仓位不超过50%。趋势行情胜率高,也能利润最大化,让利润奔腾。

在震荡行情中,由于操作难度加大,尽量轻仓操作,仓位维持在20%左右,即使亏损也不会对本金有多大影响。

这样遵循以小博大的原理,赚大亏小,盈亏比才合理。

同时也强调一句,在我们设置止损止盈的时候也要遵循以小博大的原理,即止损:止盈 ≤ 1,止损的空间尽量小于止盈。盈利的空间长期大于止损的空间,只要胜率大于50%,就能稳定盈利。

课程预告

《如何合理的设置止损止盈?》在后期的课程中重点分享

四、严格加强交易的执行力

执行力,指的是贯彻战略意图,完成预定目标的操作能力。

部队有句话,军令如山,指军事命令像山一样不可动摇

上述为大家强调了交易纪律,交易心态,风险管理,这都是需要投资者严格执行,否则就是纸上谈兵,成为笑谈,当我们有了自己稳定的交易系统,只要发出进场信号,就必须严格执行,不能让自己的主观思想而左右了执行力。交易系统的稳定性和胜率直接决定了我们的执行力。

浅谈如何学习技术



学习期货的主要三种方式:

第一,自学方式

当下是大数据和自媒体时代,通过网络渠道观看视频教程,依然成了大家喜爱的学习方式,但方法各种各样,杂乱无章,很少有系统性的讲解。所以要取其精华去其糟粕,要找到适合自己的方式方法。边实盘边总结,养成每天写交易日记的习惯。

第二,培训班学习

网上的报名培训班,不建议新手去学习,首先这种类型的培训班缺点就是培训时间短一般3-7天,费用贵2-3万不等,其次没有技术基础很难真正的理解和领悟,再者其方法的实战性和胜率都有待验证。

第三,找老师学习

网上发布视频课程和晚评分析的自媒体人比较多,有所谓的分析师,交易员等等,水平层次不齐,真正有实力的不多,大部分都是吸引你开户,很少能有真正能带你稳定赚钱的。因此大家要擦亮双眼,不要盲目跟单,同时也不要贪图手续费低的小便宜,而盲目的去跟单操作,手续费高低和你能不能赚钱没有半毛钱关系,有的朋友一味的追求低手续费,只不过是给自己不能赚钱而找的一个台阶,手续费收取只要合理就行。

即使要跟着老师学习和跟单,也必须长期验证老师的水平实力和喊单的胜率。


刚开始学习期货交易,有以下几点建议:

一、打下坚实的技术基础


无论是跟着老师学习还是自学,首先巩固自己的技术基础知识,基础知识是构架上层交易系统的基石,常用的指标:MA均线,MACD指标(俗称指标之王),KDJ或KD指标,BOLL布林带等。常用的技术形态(如下图所示),常用的分析工具:趋势线和切线,黄金分割线等。另外网上很多关于波浪理论,缠论等方法吹嘘的很厉害,但是不建议刚开始就去学习,这些方法的实用性先不谈,每一名投资者构建自己的交易系统都要经历简单复杂简单这样一个过程,大道至简,万法归一,往往越简单的东西反而越实用。往往因为简单很多老手反而忽略了,所以简单的基础技术知识新手必须掌握,然后在实战中不断的去验证。




二、学会操作趋势行情,这才是稳定盈利的核心

学会这些指标和分析工具,主要目的是分析趋势和方向,找位置进场和出场。

大家要认清趋势的重要性,很多老手喜欢先看支撑和压力,再看趋势,这其实违背了操作逻辑。

趋势为王,顺势而为。方向是做单的依据,逆势操作,可能一夜暴富,但是长期以往危害很大,这是很多投资者爆仓的根源。

因此,分析行情先看趋势,再找支撑和压力进场与出场,这才是一个正确的操作思路。


三、研究产品的走势规律和轨迹特点

一般行情主要分为震荡行情和趋势行情,很多产品在一定时期内走的是震荡行情,另一个时间周期可能是趋势行情。也有可能长期处于震荡或者趋势的产品,





就拿今年2020年来说,黑色系的螺纹,铁矿,焦炭以趋势行情为主。化工类产品上半年走了一波大空头趋势,下半年目前仍以震荡为主。农产品的白糖,豆粕,棉花整体偏震荡,但是菜油,豆油,棕榈油趋势性强。因此,每一个产品在不同的时间,不同的位置走势规律可能会不一样,我们要从特定的时间内去寻找走势上的特点和规律。



四、学习与实战结合才能领悟的更快

实践才是检验真理的唯一标准,只有实战才能验证学习的效果。进场与出场理由要充分,不能盲目下单。刚刚开始交易的期货小白,对市场的风险一无所知,眼里只有赚钱的欲望,没有控制风险的意识,不建议投入大资金操作,建议10万以内先找找感觉,即使资金全部损失也尽量在自己的承受范围之内,更重要的是对你的生活和家庭没有影响。

最后的总结


从期货小白到期货老手,是一段艰辛的历程,不经历九九八十一难,是很难稳定盈利的。即使你交易了3到5年,甚至5到10年也不一定能够稳定赚钱,这时候你要反思下,具体是哪一个环节出了问题,是你的交易系统不够稳定?还是风险意识不够强?刚开始入市的时候就要树立一个正确的操作理念:不重仓,不扛单,严格遵循交易纪律,保持良好的交易的心态,注重风险控制与资金管理,严格加强自己的执行力,交易系统的构建不是一蹴而就的,需要一个漫长的过程,只有不断的学习和积累,才能完善自己的系统。投资者最大的敌人不是市场,而是投资者自己,敬畏市场,如履薄冰,方可始终。


最后祝大家开心快乐,早日实现财富自由!


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