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远大国际期货:2月9日财经早餐:美股续涨油价节节攀高,憧憬刺激金价收复1830

周一(2月8日)市场消息不多,但行情波动较大,受刺激前景升温和新冠病毒感染率下降推动,美国股市连续第六个交易日上涨;美布两油也延续涨势,均创下逾一年新高;黄金价格延续涨势,录得1月初以来最大两日涨幅,现货黄金一度触及1839.41美元/盎司,收报1830.81美元/盎司。



商品收盘方面,纽约商品交易所4月交割的黄金期货上涨1.2%,收于每盎司1834.20美元;铂金白银也走高,钯金下滑;4月交割的布伦特原油期货价格上涨1.22美元,结算价收于每桶60.56美元;3月交割的西德克萨斯中质油期货价格上涨1.12美元,结算价至每桶57.97美元;上述两种基准原油都创出2020年1月下旬以来的最高水平。

美国股市方面,
美国股市周一创下历史收盘新高,投资者的乐观情绪受到追加刺激措施和疫苗加速接种将推动经济从全球公卫危机中加快复苏的前景提振。道指上涨0.76%,标普500上涨0.74%,均为连续第六个交易日上扬,为8月以来最长的升势。纳斯达克综合指数上涨0.9%。

周二前瞻




事件方面
23:00   欧洲央行首席经济学家连恩参加一次线上会议的小组讨论
次日01:00   EIA公布月度短期能源展望报告
次日01:00   圣路易斯联储主席布拉德参加英国国家经济社会研究院主办的线上活动,就美国经济和货币政策发表讲话

全球主要市场行情一览




美国股市连续第六个交易日上涨,受刺激前景升温和新冠病毒感染率下降推动。

标普500指数上涨0.7%,再创历史新高,新的迹象显示拜登政府致力于通过一项庞大的纾困法案以解决失业问题。

疫苗接种人数增加也提振了经济将在2021年晚些时候起飞的乐观情绪。

大宗商品市场也显示全球经济复苏的乐观预期。布伦特原油逾一年来首次升破60美元,期铜连续第二天上涨。

比特币升至纪录新高,此前特斯拉公司披露对比特币进行了15亿美元的投资。

Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus表示,投资者可以预期经济复苏,并推动企业收入和盈利增长

克利夫兰联储主席梅斯特表示,疫苗接种普及将促进经济复苏速度加快。

Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte表示,“投资者开始炒作经济重启和疫苗开始起作用的题材,也许他们今年夏天可以去看棒球赛。”

尽管如此,长时间的涨势还是令人担忧。

Nolte补充道,“在过去一年的大部分时间里,股票一直被高估。我们现在看到的GameStop和比特币,都是投机的迹象,而不是投资。”

贵金属和原油



在美元疲软以及对进一步经济刺激措施的憧憬推动下,黄金价格延续涨势,录得1月初以来最大两日涨幅。现货黄金一度触及1839.41美元/盎司,收报1830.81美元/盎司。

美国财政部长耶伦周日表示,如果美国实施足够强力的纾困计划,经济将在2022年恢复充分就业。

与此同时,美元下跌,增强了对黄金作为替代资产的需求。

黄金价格上周五从两个月低点反弹,因为当天公布的就业数据令人失望,强化了出台更多刺激措施以对抗大流行病影响的理由, 而这也意味着消费物价有望攀升。

美国国债市场所暗示的未来10年通货膨胀率已经飙升至2014年以来最高水平,可能会重新点燃投资者将黄金作为通胀保值手段的需求。

BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong表示,“耶伦的言论表明拜登政府希望尽快、尽可能强力地增加就业,”这意味着“更多的国债供应,而这将推升通货膨胀,两者都利好黄金”。

黄金在2021年仍下跌超过3%,交易员在通胀预期上升与美国国债收益率走高之间进行权衡;国债收益率上升会降低非生息资产黄金的吸引力。

技术面前景也对金价不利,其50天移动平均线正处于跌破200天相对线的边缘,有可能形成所谓的死亡交叉。



伦敦市场油价一年多来首次突破每桶60美元,令全球顶级石油贸易商对未来前景产生分歧。

布伦特原油期货周一大涨2.2%,刷新逾一年新高至60.72美元/桶,收报60.66美元/桶;突破60美元意味着原油市场自去年因大流行病而遭受重创以来又达到一个新的里程碑。

贸易行托克集团预计,在原油现货供应紧张之际,随着炼油厂提高加工速度以满足不断增长的产品需求,油价将进一步上涨。

不过,由于需求尚未全面复苏,油价有可能已经上涨得太快,尤其是关键技术指标显示原油已经超买的情况下。

全球第一大独立石油贸易商Vitol SA和竞争对手贡渥集团都对最近的油价上涨表示谨慎。

瑞穗证券期货部门主管Bob Yawger表示:“供需两方面都有一些利好因素,共同推动油价走高,但油价也可能随时快速下跌”。

美原油周一最高触及58.14美元/桶,为逾一年新高,收报58.10美元/桶,涨幅约1.8%。

外汇


周一美元兑G-10货币连续第二天普遍走软,美元指数微跌0.05%,至90.95,美国联邦政府推出大规模刺激措施的前景以及美国经济重启的迹象引发风险资产走高。

高beta南太平洋货币和挪威克朗领涨,瑞典克朗是唯一兑美元下跌的主要货币。

美国30年期国债收益率大约一年来首次突破2%,但未能维持在该水平上方。

澳元纽元扭转了跌势,分别上涨0.3%和0.4%,至0.7701和0.7223;达到一周多以来的最高水平。

欧元走高0.1%,之前突破关键技术水平后吸引了投机买盘。伦敦和纽约交易员表示,汇率在突破1.2050和1.2054后触发了在1.2060的止损买盘,造成投机性需求激增,使欧元达到盘中高点1.2066;上方目标在2月2日高点1.2088。

Brown Brothers Harriman & Co.的货币策略全球负责人Win Thin表示,上周五洲际交易所美元指数(DXY)的吞没形态“暗示短线进一步下跌”。

英镑兑美元基本持平于1.3740;早些时候一度下跌0.4%至1.3681。

国际要闻


苹果预计将在2021年上半年宣布Apple Car合作厂商;
投行Wedbush预计,苹果将在2021年上半年宣布与电动汽车厂商合作推出 "苹果汽车"。据报道,大众或现代是前两个选择。在一份被AppleInsider看到的给投资者的说明中,分析师Daniel Ives表示,苹果进入电动汽车市场现在是何时而非是否的问题。他还阐述了如果苹果与现有汽车制造商合作,苹果设计的电动汽车将如何颠覆市场。他表示,虽然与现代汽车、或其他汽车制造商等建立电动车合作关系的时机仍然是未来几个月的关注重点,但我们认为苹果在未来3到6个月内有85%以上的机会宣布建立电动车合作关系

克利夫兰联储主席:疫苗接种普及将促进经济复苏速度加快;
①克利夫兰联储主席梅斯特表示,一旦每个人都接种新冠疫苗,“我认为经济活动将大大增加。经济的确在复苏,某些经济部门的表现要好于其他部门,但我们确实需要每个人都接种疫苗,这样我们才能真正恢复常态”
②梅斯特称,“我们将使用我们的工具支持经济,并把在实现双重目标方面取得的进展作为退出宽松政策的指南,但这绝不会很快实现,我们将在很长一段时间内保持宽松,因为经济需要它”

欧洲央行行长:新冠疫情反弹会带来重大经济风险;
①欧洲央行行长拉加德承诺在防疫封锁期间为经济提供货币支持,并表示各国政府也必须这样做。
②拉加德周一对欧洲议会议员说:“新冠病例再次激增,病毒突变和严格的防疫措施是欧元经济活动的重大下行风险。货币和财政政策双管齐下仍然至关重要。在国家和整个欧洲层面,财政政策仍是促进经济复苏的关键要素”。
③尽管前景高度不确定,但德拉吉指出欧元区疫苗接种行动的展开给人们带来了期待已久的曙光。
④她说:“当防疫措施解除、不确定性消退时,我们预计经济复苏将受到有利的融资条件,扩张性财政政策和需求复苏的支持。如果我们希望为可持续的经济复苏铺平道路,则需要保持并强化去年被证明卓有成效的欧洲政策。欧洲央行致力于在职责范围内做好自己的工作”

纽约联储1月份消费者预期调查显示对前景的乐观情绪升温;
①据纽约联储的消费者预期调查,1月份消费者对未来一年通胀率的预期持平于3.05%,前一个月为3%。
②对未来一年消费支出的增长率预期升至4.22%,为2015年6月以来最高水平。
③对未来12个月失业概率的预期中值从12月的14.99%降至13.61%,为2019年9月以来最低水平。
④对未来一年住宅价格预期变化幅度中值升至4%,为2014年5月以来的最高水平。
⑤未来一年,消费者预计汽油价格将上涨6.2%。食品价格上涨5.63%;医疗费用上涨9.24%


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